TƯ DUY XÁC SUẤT - TƯ DUY CẦN CÓ ĐỂ GIAO DỊCH THÀNH CÔNG

"Trong giao dịch, điều quan trọng không phải là đúng hay sai trong từng lệnh, mà là lợi nhuận sau một chuỗi giao dịch" - Mark Douglas

1. Giao dịch là một hoạt động dựa trên xác suất, không phải dự đoán chính xác

Nếu bạn đang giao dịch chứng khoán hoặc forex, hãy tự hỏi: "Tôi đang tham gia vào loại hoạt động nào?"

Đây là một hoạt động dựa trên xác suất, không phải trò chơi dự đoán đúng-sai. Đây là điểm mấu chốt mà hầu hết trader mới không hiểu.

2. Ảo tưởng nguy hiểm của phân tích kỹ thuật

Nhiều trader tin rằng với đủ phân tích, họ có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây là ảo tưởng nguy hiểm nhất.

Mark Douglas chỉ ra rằng: "Không có hệ thống phân tích nào có thể đảm bảo rằng giao dịch tiếp theo của bạn sẽ là giao dịch thắng."

Điều này xảy ra vì:

• Giá di chuyển dựa trên hành động của hàng nghìn người khác

• Bạn không thể biết ai sẽ đặt lệnh tiếp theo và với khối lượng bao nhiêu

• Một quỹ đầu tư lớn có thể đảo ngược xu hướng bất cứ lúc nào

Bài học từ doanh nhân thành công

Tại sao các doanh nhân thành công vẫn bắt đầu kinh doanh, dù vẫn luôn biết có rủi ro và xác suất thất bại? Trong 10 quyết định, thường có tới 8 quyết định không thực sự đột phá, thậm chí sai lầm? Và khi thất bại, họ không ngần ngại đứng lên làm lại?

Trong khi đó, các trader - cũng như 1 doanh nhân trong công việc trading của mình, thường:

• Cố gắng tránh rủi ro bằng mọi giá (bằng việc phân tích thật là kỹ)

• Tin rằng họ có thể dự đoán chính xác 100%

• Cảm thấy đau đớn khi thua lỗ

Hậu quả của việc không chấp nhận xác suất

Vì không chấp nhận tính không chắc chắn, nhiều trader:

• Không đặt lệnh dừng lỗ (vì họ tin họ đúng)

• Để lỗ chạy quá lâu (vì không thể chấp nhận mình sai)

• Chốt lời quá sớm (vì sợ mất lợi nhuận)

• Mất tất cả trong một "giao dịch mà họ cho là chắc thắng"

Đây là lý do tại sao đa số trader mới đều thua lỗ, dù họ có thể rất thông minh trong các lĩnh vực khác.

GIẢI PHÁP THAY ĐỔI LÀ GÌ?:

1. HÃY NHÌN VÀO CHUỖI LỆNH - ĐỪNG NHÌN VÀO TỪNG LỆNH RIÊNG LẺ

Mark Douglas đề xuất cách tiếp cận mạnh mẽ:

"Đừng đánh giá thành công qua từng giao dịch. Hãy đánh giá qua kết quả của 20-25 giao dịch liên tiếp."

Cách thực hiện đơn giản:

• Xác định hệ thống giao dịch của bạn

• Cam kết thực hiện 20-25 giao dịch theo đúng hệ thống

• Không quan tâm quá nhiều đến kết quả của từng lệnh

• Sau 20-25 giao dịch, đánh giá toàn bộ kết quả

• Điều chỉnh hệ thống nếu cần và tiếp tục

Ví dụ dễ hiểu: Giống như đội bóng đá giỏi nhất - họ vẫn thua một số trận đấu nhưng vẫn vô địch giải đấu. Họ không quá lo lắng về từng trận thua mà tập trung vào cả mùa giải.

2. XEM GIAO DỊCH THUA LỖ NHƯ CHI PHÍ KINH DOANH THÔNG THƯỜNG

Thay đổi cách nhìn: Đừng nghĩ "tôi thua", mà hãy nghĩ "đây là chi phí kinh doanh cần thiết".

Hãy xem xét một doanh nghiệp bán lẻ:

• Không phải mọi sản phẩm đều mang lại lợi nhuận

• Đôi khi phải giảm giá hoặc thanh lý hàng tồn kho thua lỗ

• Nhưng doanh nghiệp không từ bỏ kinh doanh chỉ vì một vài sản phẩm không bán chạy

• Doanh nghiệp sẽ tìm ra sản phẩm bán chạy và tối ưu, tăng cường thu lợi nhuận từ sản phẩm đó.

Tương tự, các giao dịch thua lỗ là một phần không thể tránh khỏi của quá trình giao dịch chuyên nghiệp. Miễn là tổng thể các giao dịch mang lại lợi nhuận, những lệnh thua lỗ chỉ đơn giản là chi phí để tìm kiếm những giao dịch thắng lợi.

3. ÁP DỤNG TƯ DUY XÁC SUẤT VÀO THỰC TẾ

• Chấp nhận rủi ro trước: Biết rằng bạn có thể thua trong giao dịch này, và đó là bình thường

• Tuân thủ hệ thống: Thực hiện giao dịch theo đúng quy tắc, không để cảm xúc chi phối

• Đánh giá theo chuỗi: Không vui quá khi thắng, không buồn quá khi thua - hãy nhìn vào toàn bộ 20-25 giao dịch (Duy khuyến nghị là 100 - 1000 giao dịch)

Lưu ý: Đơn giản nhưng không đồng nghĩa với dễ dàng

Giống như giảm cân - nguyên tắc rất đơn giản (ăn ít, tập nhiều), nhưng thực hiện được lại rất khó. Tư duy xác suất cũng vậy - dễ hiểu nhưng khó áp dụng vì nó đi ngược lại bản năng.

Để áp dụng thành công, bạn cần:

• Liên tục nhắc nhở bản thân về tính chất xác suất của giao dịch

• Hãy tự hỏi: "Tôi có thể thua trong giao dịch này mà không cảm thấy đau đớn không?"

• Tập trung vào quy trình, không phải kết quả từng lệnh

"Khi bạn có thể thua mà không cảm thấy như người thua cuộc, đó là lúc bạn thực sự có thể giao dịch thành công." - Mark Douglas

P/S: Tư duy xác suất không phải là điều bạn học một lần là xong. Đó là kỹ năng cần rèn luyện hàng ngày.
Hãy bấm subcribe kênh substack của Uptrend để nhận những bài viết mới nhất về tư duy - kiến thức - cơ hội đầu tư hoàn toàn miễn phí.