Ở Việt Nam thì nên mua thấp bán cao, hay nên mua cao, bán cao hơn?
Phương pháp nào thực sự hiệu quả?
Chiến lược mua cao - bán cao hơn được rất nhiều chuyên gia và broker chia sẻ. Đây là chiến lược giao dịch theo mommentume và được truyền bá nhiều tại thị trường Việt Nam. Do các sách của Canslim và Mark Minervini rất nổi tiếng và thông dụng. Nhiều khoá học cũng chia sẻ về phương pháp này
Phương pháp này KHÔNG SAI. Nó đã được chứng minh trên toàn thế giới và rất nhiều học trò của hai thầy đều đạt top 1 cuộc thi chứng khoán Mỹ. Nhưng có vài nguyên nhân khiến áp dụng ở Việt Nam nhiều người không hiệu quả. Lý do đến từ các vấn đề sau:
Đọc không kỹ sách, không học thực sự (Học qua NGƯỜI KHÁC nói, không học trực tiếp từ các thầy, hoặc học nhưng không học hết - thầy nói 10 điểm thì ông chỉ nhặt ra 3 điểm rồi vứt 7 điểm còn lại đi)
Không kiểm tra kiểm định lại xem áp dụng thực sự có hiệu quả hay không
Môi trường kinh tế và đầu tư ở Mỹ khác Việt Nam. Ở Mỹ các doanh nghiệp tăng trưởng nhiều hơn và sáng tạo hơn. Thời gian tăng trưởng cũng dài hơn. Việt Nam thì chu kỳ của doanh nghiệp theo thời và ngắn hơn nhiều. Và tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu đến từ tín dụng chứ không hẳn là đến từ tăng trưởng thực sự. Cơ cấu Vnindex cũng đóng góp chủ yếu từ ngân hàng và bất động sản , khác với sản xuất và công nghệ như ở Mỹ. Hiện tại Việt Nam nhen nhóm có nhóm bán lẻ là giống giống với Mỹ nhiều nhất.
Theo những gì tôi back test kiểm tra, thì ở Việt Nam phù hợp với chiến thuật mua thấp bán cao, và thời gian giữ NGẮN hơn là giữ dài (Không bàn tới 1 số trường hợp cổ phiếu đặc biệt dạng FPT)
Xác suất điểm mua break thành công và chạy liên tục thực ra cũng rất thấp. Theo kết quả tôi kiểm tra, điểm break thành công (chạy liên tục - không bị cutloss) ở Việt Nam tầm 30 - 40%.
Nghĩa là người áp dụng phương pháp break này sẽ :
Chịu mức sai rất cao (70%) dễ gây nản lòng.
Khi sai phải chấp nhận cắt lỗ nhanh, phải rất kiên trì không từ bỏ vào lệnh khi có tín hiệu để bù đắp lại các lần sai đó.
Và khi đúng lệnh thì phải giữ đủ lâu kiếm lợi nhuận lớn để bù đắp lại các lần sai
Tuy nhiên như đã nói ở trên vì đặc điểm TT Việt Nam có tính đầu cơ cao nên khi đã tăng thì tăng sốc tăng nhanh đôi khi miss điểm mua sẽ không mua được nữa, và thời gian tăng lại ngắn, co giật biến động mạnh.
KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỪ HỆ THỐNG CỦA BẠN TÔI
Tôi sẽ đưa bạn xem bảng thống kê của 1 hệ thống người bạn tôi (CEO Tech Profit. vn) Anh đưa ra 5 thuật toán giúp nhà đầu tư rảnh tay đầu tư và website cũng cho rằng thuật toán break bùng nổ với các cổ phiếu chất lượng cao sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.
Chúng ta cùng nhìn thử xem kết quả trong 1 năm trở lại đây của 5 hệ thống để xuất sẽ thế nào?
Nhưng kết quả có vẻ hệ thống break out đó lại là hệ thống mang lại kết quả tệ nhất. Giống với nhận xét của tôi trước đó. Những hệ thống lướt sóng nhanh, mua theo uptrend nhưng bắt đáy dạng mô hình 2 đáy, thì đều hiệu quả hơn hẳn
MIỄN TRỪ VÀ HẠN CHẾ : Đây chỉ là góc nhìn, nhận xét của tôi (Duy Uptrend) kết hợp thêm dữ liệu của 1 hệ thống theo dõi được quảng cáo. Tôi không nhận xét về tính hiệu quả của hệ thống tech profit, đơn thuần nhận định dựa trên số liệu được công bố công khai trên trang chủ. Tôi cũng chưa trực tiếp sử dụng hệ thống thuật toán này, nên nhận xét này là chủ quan và chỉ dùng mục đích minh hoạ và tham khảo, củng cố suy nghĩ và nhận định của tôi. Quý vị nên tìm hiểu kỹ và sử dụng sản phẩm của techprofit để có nhận xét chính xác nhất.
=> Việt Nam nên mua thấp bán cao, mua khi điều chỉnh - chiết khấu trong trend tăng, thời gian nắm giữ không quá dài < tối đa 3 tháng phải đánh giá lại. Biên lợi nhuận chỉ nên từ 1:2 - 1:3 chứ không nên kỳ vọng qua cao kiểu 1:5 như break out. Đó cũng là cách giao dịch mà tôi đã nhận ra và đang thực hiện trong thời gian qua.
Vì vậy: Trước khi áp dụng phương pháp nào bạn hãy:
- Đọc thật kỹ, tạo checklist hành động chính xác không bỏ bước của tác giả
- Backtest mọi chiến lược trước khi mang vào sử dụng trên tài khoản thật
- Hiểu được sự khác nhau của bối cảnh và môi trường áp dụng các phương pháp
- Kiên trì, kỷ luật , quản trị rủi ro mới là chén thánh.
Quý vị nếu copy bài vui lòng ghi nguồn Duy Uptrend giúp D nhé!