BẠN CHẮC CHẮN SẼ THÀNH CÔNG TRONG TRADING VỚI BẤT CỨ PHƯƠNG PHÁP NÀO NẾU HIỂU RÕ NHỮNG ĐIỀU NÀY!

Tất cả những gì bạn cần biết về Trading - giao dịch chứng khoán, forex, bitcoin

Giới thiệu

Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay tôi sẽ chia sẻ những nguyên lý và triết lý nền tảng trong trading. Đây là bài viết mà tôi cảm thấy cực kỳ tâm huyết và có thể khẳng định đây là nội dung giá trị nhất mà tôi từng chia sẻ.

Bài viết này dành cho tất cả các trader, dù bạn đang tìm hiểu hay đã có kinh nghiệm trong thị trường. Tôi tin chắc rằng bạn có thể thành công với bất cứ phương pháp nào nếu hiểu rõ và ứng dụng được những điều tôi chia sẻ ở đây.

Sự thật về trader thành công

Khi bước vào trading, gần 99% trader trong thị trường tập trung vào việc tìm kiếm phương pháp phân tích kỹ thuật để kiếm lợi nhuận. Họ thấy những trader khác khoe lãi, khoe xe, khoe nhà và muốn nhanh chóng đạt được điều tương tự.

Nhưng sự thật là đa phần trader thành công là những người ẩn danh, sống bình dị. Bởi vì bản chất của nghề trading là phải hướng vào bên trong, đấu tranh với lòng tham và nỗi sợ, kiên trì tuân thủ kỷ luật. Những đức tính này làm cho trader trở nên điềm tĩnh, khiêm tốn và ít nhu cầu hơn. Trading muốn thành công đòi hỏi bạn phải biết đủ - bạn không thể tham lam mà thành công được.

Hai lỗi phổ biến của trader mới

1. Không nắm chắc phương pháp

Nhiều người chỉ học sơ qua phương pháp rồi vội vàng nhảy vào thực chiến. Họ dễ rơi vào vòng lặp: thua lỗ → chuyển sang phương pháp khác → không đi sâu vào bất cứ phương pháp nào → tiếp tục thua lỗ.

2. Thiếu kiểm soát tâm lý

Ngay cả khi nắm được phương pháp, nhiều trader vẫn bị chi phối bởi tham lam và sợ hãi, dẫn đến:

• Gồng lỗ (không chịu cắt lỗ khi cần)

• Đánh lớt quá to (mạo hiểm quá nhiều vốn trong một lệnh)

• Cháy tài khoản → cay cú → "trả thù" thị trường → tiếp tục thua lỗ → từ bỏ

Hệ thống tư duy và triết lý nền tảng trong trading

1. Hiểu rõ giới hạn của mỗi phương pháp

• Mỗi phương pháp chỉ cho bạn một góc nhìn về thị trường, không có phương pháp nào đúng 100%.

• Tại một thời điểm, một phương pháp có thể đúng, nhưng tại thời điểm khác lại sai.

• Kết luận: Không có "chén thánh" nào trong trading. Tránh việc liên tục tìm kiếm, thay đổi phương pháp.

Ví dụ: Thị trường giống như một miếng bánh lớn, mỗi phương pháp chỉ cho bạn một phần nhỏ của bánh đó. Đừng tham, bạn không thể ăn hết cả chiếc bánh.

2. Xác định tầm nhìn và vai trò của trading

Bạn cần xác định:

• Bạn muốn trading đóng vai trò gì trong cuộc sống?

• Bạn muốn có tự do về tài chính, thời gian, không gian làm việc?

• Thời gian bạn có thể dành cho trading?

Ứng dụng: Nếu bạn chỉ có thời gian từ 7-9 tối mỗi ngày, nên chọn phương pháp scalping (giao dịch ngắn). Nếu bạn chỉ muốn dành 15-30 phút mỗi ngày, nên chọn khung thời gian dài hơn như H4 hoặc D1.

Đồng thời, tính cách bản thân cũng quan trọng: bạn thích kiên nhẫn chờ đợi hay thích đánh nhanh rút gọn?

3. Công thức để có lợi nhuận ổn định

Hiểu tư duy xác suất

• Mỗi lệnh vào thị trường có xác suất thắng/thua là 50/50 nếu không có phân tích.

• Sàn luôn có lời nhờ phí giao dịch (commission) hoặc spread.

• 95% trader thua lỗ do tâm lý: lỗ thì gồng, lời thì chốt non.

Công thức lợi nhuận:

Profit = Win rate × Risk/Reward ratio

Trong đó:

• Win rate: Tỷ lệ thắng. Ví dụ: 60% nghĩa là cứ 100 lệnh thì thắng 60 lệnh.

• Risk/Reward (RR): Tỷ lệ giữa số tiền bạn bỏ ra và số tiền bạn thu về. Ví dụ: RR = 2 nghĩa là nếu bạn rủi ro 100 đô, bạn thu về 200 đô khi thắng.

Nhận thức quan trọng:

1. Mỗi lệnh luôn có xác suất thắng/thua, không có lệnh nào chắc chắn 100%.

2. Khi nhìn trong dài hạn (100 lệnh trở lên), mỗi lệnh bạn vào sẽ mang lại lợi nhuận trung bình không phụ thuộc vào kết quả cụ thể của lệnh đó.

Ví dụ: Nếu bạn có Win rate 60% và RR = 2, sau 100 lệnh:

• 60 lệnh thắng × 2R = 120R

• 40 lệnh thua × 1R = 40R

• Tổng: Lời 80R

Chia đều cho 100 lệnh = 0.8R mỗi lệnh

Ứng dụng: Khi hiểu điều này, bạn sẽ không còn tập trung vào từng lệnh riêng lẻ, không cảm thấy áp lực khi thua vài lệnh liên tiếp, và sẽ không đánh lớt quá to để "gỡ gạc".

4. Quản lý vốn đúng cách

• Mỗi lệnh chỉ nên sử dụng 1-2% tổng vốn (ví dụ: vốn 1000 đô thì mỗi lệnh chỉ nên 10-20 đô).

• Quản lý vốn đều đặn sẽ giúp bạn:

  • Có tâm lý ổn định

  • Không cháy tài khoản ngay cả khi gặp chuỗi thua

  • Áp dụng được công thức lợi nhuận một cách nhất quán

5. Quy trình bài bản để thành công

1. Tìm phương pháp phù hợp với viễn cảnh và tính cách bản thân

2. Học nắm triết lý và bộ quy tắc của phương pháp

3. Back test để hoàn thiện quy tắc (ít nhất 500 lệnh)

   • 50-100 lệnh đầu để tìm hiểu và điều chỉnh

   • 500 lệnh tiếp theo để xác nhận tỷ lệ win rate và RR

4. Trade demo trong ít nhất 3 tháng

5. Trade thực tế với số vốn nhỏ trong ít nhất 3 tháng

6. Tăng volume khi đã tự tin và có lợi nhuận ổn định

Đừng đốt cháy giai đoạn nào nếu bạn không muốn thua lỗ!

6. Hiểu rõ các giai đoạn của thị trường

• Thị trường luôn có giai đoạn tốt (thắng liên tục) và giai đoạn xấu (thua liên tục).

• "Trong họa có phúc, trong phúc có họa" - sau chuỗi thắng thường là chuỗi thua và ngược lại.

• Đừng nản khi thua, đừng quá tự tin khi thắng.

• Phải có niềm tin vào phương pháp đã được kiểm chứng.

7. Chánh niệm trong trading

Chánh niệm là khái niệm về việc tập trung vào hiện tại, không níu kéo quá khứ hay quá kỳ vọng vào tương lai.

Áp dụng trong trading:

• Quá khứ (lệnh thua, sai lầm đã mắc) không thể thay đổi được.

• Tương lai (liệu lệnh có thắng không, liệu có lợi nhuận trong tháng này không) không thể biết trước.

• Chỉ có hiện tại là thứ bạn có thể kiểm soát: vào lệnh theo đúng quy tắc, quản lý vốn thận trọng.

Khi bạn thua lỗ, đừng để nó ảnh hưởng đến quyết định tiếp theo. Khi bạn gặp chuỗi thắng, đừng trở nên tự tin quá mức.

8. Biết đủ trong trading

• Khi đã hiểu công thức lợi nhuận, bạn không cần phải đòi hỏi mỗi lệnh phải thắng to.

• Hài lòng với kết quả đã kiểm chứng, đừng đổi phương pháp khi nó đang hoạt động tốt.

• Đừng đứng núi này trông núi nọ khi đã tìm được phương pháp phù hợp.

9. Trading giống cuộc sống - bị chi phối bởi nguyên lý nhân quả

• Gieo tham lam → Gặt thu lỗ và cháy tài khoản

• Gieo kiên trì và chăm chỉ → Gặt thành tạo phương pháp

• Gieo kỷ luật với nguyên tắc → Gặt lợi nhuận ổn định

Kết luận

Những triết lý và tư duy nền tảng này là chìa khóa để thành công trong trading, không phân biệt bạn sử dụng phương pháp nào. Khi hiểu rõ những điều này, bạn sẽ giải quyết được các vấn đề về tâm lý, quản lý vốn, và có góc nhìn đúng đắn về thị trường.

Đừng bỏ qua những nguyên lý này chỉ để tập trung vào kỹ thuật phân tích. Hãy nắm chắc và ứng dụng chúng vào công việc trading của bạn. Thậm chí, bạn còn có thể áp dụng nhiều nguyên lý này vào cuộc sống hàng ngày.